کاهش مدعیان بیکاری آمریکا به 194 هزار نفر؛ واکنش متناقض دلار و احتمال ریزش طلا
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) امروز 7 آبان 1405 شاخص مخارج مصرف شخصی ماهانه (PCE) و شاخص مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) ماه سپتامبر را به ترتیب 0.5% و 0.3% منتشر کرد.
- بیت‌کوین۷۴٬۴۶۵٫۲۲کاهش٪۲٫۱۲
- انس طلا۴٬۱۰۴٫۰۷افزایش٪۰٫۸۳
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) امروز 7 آبان 1405 شاخص مخارج مصرف شخصی ماهانه (PCE) و شاخص مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) ماه سپتامبر را به ترتیب 0.5% و 0.3% منتشر کرد. همچنین طبق گزارش وزارت کار آمریکا (DOL) تعداد مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا در تاریخ ذکرشده از 195 هزار نفر در هفته قبل به 194 هزار نفر رسید.
شاخص PCE مطابق پیش‌بینی منتشر شد؛ مدعیان بیکاری کاهش یافتند
گزارش شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) 0.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته اما Core PCE که تغییرات مخارج را بدون در نظر گرفتن انرژی و غذا اندازه‌گیری می‌کند، روی عدد 0.3 درصد ثابت ماند. در ادامه PCE سالانه با 0.2 درصد افزایش به 3.6 درصد رسید و Core PCE با 0.1 درصد افزایش،3.1 درصد اعلام شد.
همچنین طبق گزارش وزارت کار آمریکا برای هفته منتهی به 24 اکتبر، مدعیان جدید بیکاری به 194 هزار رسید که از انتظار 199 هزار نفری کمتر بود. مدعیان بیکاری ادامه‌دار نیز در این هفته 19 هزار نفر کمتر از پیش‌بینی 1.720 میلیون نفری آمد و به 1.701 میلیون نفر رسید.
| شاخص اقتصادی | رقم قبلی | پیش‌بینی | رقم واقعی |
|---|---|---|---|
| PCE ماهانه | 0.3 درصد | 0.5 درصد | 0.5 درصد |
| PCE سالانه | 3.4 درصد | 3.6 درصد | 3.6 درصد |
| Core PCE ماهانه | 0.2 درصد | 0.3 درصد | 0.3 درصد |
| Core PCE سالانه | 3 درصد | 3.1 درصد | 3.1 درصد |
| مدعیان بیکاری هفتگی | 195 هزار | 199 هزار | 194 هزار |
| مدعیان بیکاری ادامه‌دار | 1.722 میلیون | 1.720 میلیون | 1.701 میلیون |
واکنش متناقض دلار، بی‌تصمیمی طلا و صعود بیت‌کوین
گزارش PCE طبق پیش‌بینی‌ها یعنی 0.5 درصد منتشر شد و بازارها واکنش خاصی به آن نشان ندادند و طبق گزارش مدعیان بیکاری هفتگی که پایین‌تر از پیش‌بینی آمد، انتظارات برای هایک ماه دسامبر توسط بانک مرکزی را بالا برد. شاخص GDP Price Index نشان میدهد سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
اثر داده‌های منتشرشده بر شاخص دلار
با اینکه انتظارات برای بالا بردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا توسط دو گزارش بالا رفته، اما واکنش لحظه‌ای دلار مخالف انتظارات خبری مربوط PCE و مدعیان بیکاری یود. یکی از عوامل کاهش فشار صعودی دلار می‌تواند کاهش رشد فصلی خرید‌های داخلی باشد.
شاخص دلار در زمان انتشار خبر از 102.296 تا 102.436 صعود کرد و بعد با شروع روند نزولی تا 101.968 کاهش پیدا کرد. همچنین انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر توسط بانک مرکزی آمریکا با توجه به داده‌های CMEgroup 79.6 درصد است، بنابراین، احتمال می‌رود کاهش شاخص دلار اصلاحی کوتاه مدت باشد.
وضعیت طلا بعد از انتشار شاخص PCE
اونس جهانی طلا که در 5 روز اخیر در حالت بی‌تصمیمی است، حتی با اخبار منتشرشده هم واکنش جهت‌داری نشان نداد. همان‌طور که در چارت مشاهده می‌کنید، بیش‌تر شاهد بی‌تصمیمی هستیم تا شروع یک روند. طلا همانند قبل در محدوده 4040 تا 4015 دلار در حال نوسان است.
قیمت‌های لحظه‌ای
- انس طلادلار / انس۴٬۱۰۴٫۰۷۰٫۸۳٪ +
احتمالا یکی از دلایل رفتار قیمت طلا، انتظار برای مشخص شدن نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تصمیم‌گیری برای توقف یا ادامه جنگ است. با این حال طبق داده GDP منتشرشده، سناریو نزولی طلا از احتمال بالاتری برخوردار است.
بیت‌کوین و دیگر رمز‌ارز‌ها
بیت‌کوین و رمز‌ارز‌ها در پی انتشار گزارش مثبت (GDP) و کنترل نسبی تورم در سه ماه سوم، حرکتی صعودی را آغاز کردند. بیت‌کوین در زمان انتشار خبر با رشد 2.48 درصدی، به قیمت 81،878 دلار رسید. اتریوم هم رفتار مشابهی انجام داد و با رشد 2.44 درصدی به قیمت 2،374 دلار رسید.
قیمت‌های لحظه‌ای
- بیت‌کویندلار۷۴٬۴۶۵٫۲۲۲٫۱۲٪ -
- اتریومدلار۲٬۱۲۰٫۲۵٫۷۱٪ -
گزارشات مربوط به PCE و مدعیان بیکاری آمریکا، می‌تواند احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو را تقویت کند؛ اما بایستی درنظر داشت که اخبار مربوط به شاخص قیمت GDP خبر از کاهش فشار تورمی میدهد. در ادامه درصورت افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا و رشد شاخص دلار، طلا و دارایی‌های ریسکی می‌توانند تحت فشار فروش قرار بگیرند. با‌این‌حال، تصمیم‌گیری درباره مسیر آینده بازارها به داده‌های بعدی تورم و اشتغال نیز وابسته است.
در بلند‌مدت، مسیر این دارایی‌ها به روند تورم، سیاست پولی، شرایط ژئوپلیتیک خاورمیانه و هزینه‌های انرژی وابسته است. بنابراین، به‌جای اتکا به یک گزارش، بررسی داده‌های آتی و واکنش بازارها برای ارزیابی فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری ضروری است.